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财神注册官网_中金网商品周评:黄金重回千五上方 油价创9月底来最大周涨幅

发布时间:2020-01-11 17:25:47

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财神注册官网_中金网商品周评:黄金重回千五上方 油价创9月底来最大周涨幅

财神注册官网,本周终于再次站回到了1500美元/盎司大关上方。究其原因,主要是因市场关注的欧洲央行决议维持政策不变,但德拉基继续释放鸽派基调,且强调经济下行风险,这个金价带来强劲支撑。同时美国耐用品订单数据表现不佳,欧洲制造业数据不佳也支撑了金价。此外,全球经济放缓预期和美联储下周降息预期是对金价走势的温和支撑。

油价周五上涨,录得一个多月来最大单周涨幅,除了乐观的贸易消息;美国原油库存下降,以及石油输出国组织(opec)可能采取进一步减产行动,这些都盖过了更广泛的经济担忧的影响。

【黄金】

【事件回顾】

英国脱欧仍是一项隐忧。若发生无序脱欧,将对信心造成更广泛的打击。目前看来脱欧可能再次延期。英镑对美元本周可能下跌逾1.2%,为时隔三周首度转跌。

距离脱欧最后期限仅剩一周。从目前的情况看, 欧盟将会同意英国推迟脱欧。约翰逊曾多次表示,他不想这么做,但英国四分五裂的议会迫使他提出推迟脱欧的要求。

早些时候,一位唐宁街高级表示,尽管可能会再度延期,但英国最终将根据约翰逊与欧盟达成的协议脱欧。目前欧盟正在考虑给予英国最长三个月的脱欧延期,如果英议会提前批准脱欧协议,则提前脱欧。

而最新消息显示,欧盟外交官表示,法国仅支持英国延期脱欧至11月30日。英国首相约翰逊则表态称,英国仍有可能、也应该在10月31日脱欧。在欧盟同意新的脱欧期限前,投资者可能没有意愿过度冒险。

英国首相约翰逊上日呼吁在12月12日举行大选,以打破英国脱欧的僵局。这是他首次承认无法带领英国在下周最后期限脱欧,违背了其许下的“不成功,则成仁”的诺言。

无协议脱欧几乎肯定会损害全球增长,搅乱金融市场,并可能造成更深层次的欧盟危机。但目前看起来,英国也不太可能进行大选。

主要反对党工党党魁科尔宾表示,他将等待观望欧盟对于推迟脱欧作出什么决定,而后再确定对大选的立场。他还重申,只有在约翰逊带领英国无协议脱欧这一选项被移除的情况下,他才会支持举行大选。

巴克莱宏观研究主管ajay rajadhyaksha并称:“多数貌似有理的风险都偏下行,包括2020年第一季英国可能无协议脱欧。相反,上行风险则看不到。”

花旗全球市场10国集团汇市策略主管osamu takashima表示:“我们对英镑中期的看法是正面的,因为我们认为举行大选的可能性不高。我个人担心一旦政治面的不确定性解除,大家将更多关注英国正在走弱的经济。这可能对英镑不利。”

金价周四攀升至1500美元关口上方,创下约两周最高收位,因美国耐用品订单月度下滑提振避险需求。

在早盘交易中,价格小幅走低,全球股市因好于预期的季度收益报告而上涨,交易员权衡欧洲央行行长德拉基最终的政策更新。不过,美国基准股指周四涨跌互现。

“黯淡的耐用品数据扶助提振金价,因对经济衰退的担忧再度升温,”sevens report research联合编辑tyler richey表示。

9月份耐用品订单三个月来首次下降,降幅为1.1%。marketwatch调查的经济学家曾预测下降0.8%。

美国ihs markit制造业和服务业采购经理人指数(pmi)10月均有所改善,但就业分项指数降至47.5,9月为48.6,为2009年12月以来最低,且连续第二个月萎缩。

此外,技术面也给予黄金一定的支撑。

对黄金而言,“市场技术面在一定程度上放大了升势,期货突破1500美元上方的关键阻力位,并被挤压至数周高位,”richey说道。

他说:“我们很可能在短期内看到黄金价格有所消化,但是只要对避风港的需求上升,收益率受到限制,黄金价格应该能够回升到1520美元。”

尽管近期金价陷入窄幅整理,但不少贵金属多头依然对后市前景信心满满。周三最新的数据显示,德国央行的黄金储备在9月份出现21年来的首次增长;德国9月份黄金储备从上个月的1.0825亿盎司增至1.0834亿盎司。

这是德国自1998年以来首次购买黄金,尽管9万盎司的购买量并不大,但这突显出德国央行以及德国人对全球货币体系和欧元本身的担忧。

事实上,早在2013年1月,德国便宣布将从纽约联邦储备银行和法国央行汇回674吨黄金。虽然该计划最初在2014年被放弃,但可以看出德国很早便将增持黄金列入计划。

当然,尽管德国现在是最新的一个将黄金作为其外汇储备中保值手段的国家,但随着近几个月来“去美元化”趋势的加速,德国并不是第一个这样做的国家。

国际货币基金组织(imf)数据显示,各国央行在9月份继续了2019年的黄金购买狂潮,阿联酋、哈萨克斯坦和白俄罗斯都增加了黄金储备。随着与美国的紧张关系和地缘政治风险的升级,土耳其9月份的黄金储备又增加了100万盎司。

当地时间10月23日,国际社交网络巨头facebook首席执行官马克·扎克伯格单独在众议院金融服务委员会作证,天秤币是其中一个重要议题。

在听证会中,扎克伯格不止一次表示,他不能代表上周正式成立的、独立的libra协会发言。尽管libra项目的最初想法是由facebook的员工在facebook内部提出的。

鉴于facebook坚持该项目与其公司是独立的,议员们想知道facebook将如何兑现其等待美国监管机构批准的承诺。扎克伯格说,如果协会投票决定在没有获得facebook认为需要的许可的情况下继续前进,“我们将被迫离开这个组织。” 但同时扎克伯格也强调说,如果facebook没能成功启动天秤币计划,也应该有其他的企业来启动。

扎克伯格在证词中表示,facebook仍在资助天秤币协会。天秤币协会会员还没有支付他们的1000万美元费用,扎克伯格说这个数字可能会改变。

在听证会中,扎克伯格强调,如果美国监管者成功阻止了天秤币,那么将帮助其他国家发展他们的加密货币项目,这才会伤害到美国以及美元的统治地位。“当我们在辩论的时候,其他国家正在行动。”扎克伯格说,“如果美国不创新,那么我们就可能失去金融领导地位。”

自今年6月libra数字货币白皮书发布以来,虽引发诸多质疑与反对,继7月美参众两院听证会后。9月17日,天秤币在瑞士面对26国央行的“拷问”,多国央行对其多持有怀疑态度。

值得一提的是,在libra协会正式签署章程之前,有7家初始成员宣布退出,其中包括visa、万事达、paypal和ebay等。

美国商品期货交易委员会(cftc)最新发布的周度数据显示,在截至10月15日的一周内(10月9日至10月15日),对冲基金等大型机构投资者对于黄金的“忠诚度”出现下降,持有的黄金投机性净多头头寸较此前一周减少22536手期货和期权合约,至253027手合约。

市场人士指出,英国脱欧等潜在风险因素前景难料,对冲基金等投资者较谨慎,因此看多黄金的意愿暂时降温。

【分析点评】

本周现货黄金上涨逾1%,创9月20日止当周以来最大单周涨幅。这是现货金价过去两周来第二度升破1500美元大关。今年8月7日,现货金价时隔六年多来首次升破1500美元,9月4日触及相对高位1557美元。

周四(10月24日)公布的数据显示,美国9月耐用品订单降幅超过预期,出货量也下降,这表明在贸易摩擦的影响下,美国企业投资仍然疲软。

美联储今年已降息两次,投资者预计可能还将再有一次降息,因经济遭遇久拖不决的贸易摩擦以及全球增长放缓带来的阻力。

argonaut securities分析师刘晓慧表示:“目前有很多地缘政治不确定性,本月底美联储还很可能降息,这些因素仍给金价带来支撑,但考虑到贸易紧张局势正在缓解,任何新的积极发展都将对金价构成压力。价格在上破1500美元后,一些交易商平仓锁定利润。”

亚洲股市周五摇摆不定,因在全球增长放缓之际,主要央行将于下周召开政策会议,投资者不愿大举押注。英镑料延续近期形成高位震荡盘跌走势,受围绕脱欧的新一轮担忧情绪拖累。

英国首相约翰逊周四呼吁在12月12日举行大选,以打破英国脱欧的僵局,并且首次承认无法带领英国在下周最后期限脱欧,违背了其许下的“不成功,则成仁”的诺言。

钯金触及1785.83美元的历史新高。钯金主要用于制造汽车排气系统的催化转化器。尽管汽车行业疲软,但对钯金供应不足的担忧,在今年就使钯价上涨了40%以上。

【原油】

【事件回顾】

市场周二(10月22日)指出,石油输出国组织(opec)及非opec产油国有望在12月扩大减产规模,因2020年需求增速前景疲软。

opec主导国沙特期望能够和俄罗斯等非opec产油国一起扩大减产,从而稳定油价。目前沙特产量依然低于减产承诺水平大约30万桶/日。而伊拉克和尼日利亚等国产量则超过承诺水平。

不过表示:“虽然扩大减产是一个选项,但有些事情必须在此之前发生。除非伊拉克和尼日利亚能够100%完成减产,否则opec余下的成员国不会同意扩大减产。”

利雅得方面对2020年的原油需求前景保持谨慎,主要还是因为中美贸易关系的不确定性。同时伊拉克方面则受困于反政府,而尼日利亚则希望能够扩张原油行业。

根据opec最新的月报显示,2020年全球市场对opec的原油日均需求料将为2960万桶,较2019年下降120万桶/日。这可能成为opec扩大减产规模的主要驱动因素。

美国油服公司贝克休斯(baker hughes)周五(10月25日)公布数据显示,截至10月25日当周,美国石油活跃钻井数锐减17座至696座,创4月来最大单周降幅。截至9月底已经连续10个月录得减少,为历史上最长连续下降月数。目前石油和天然气总钻井数较去年同期已下降238座。

美国石油活跃钻井9月累计减少29座,第三季度累计减少80座,创2016年第一季度来最大季度降幅。而8月曾减少34座,创2019年3月来最大降幅,7月则累计减少了17座。

更多数据显示,今年第二季度美国石油活跃钻井数累计减少23座。第一季度则减少69座,为2016年第一季度以来最大降幅,当时减少了164座。

美国页岩油产商预期称,2019年将会削减钻探活动,因油价去年下跌约25%,为2015以来首次全年下跌。

部分分析师认为2019年美国石油活跃钻井数将录得三年来首次下跌。相关数据显示,美国石油活跃钻井数2018年共增加138座,2017年共增加222座,而2016年则减少11座。

周一(10月21日)表示,科威特和沙特仍在商谈重启联合拥有的位于中立地带的油田生产。科威特副外长khaled al-jarallah表示:“当最终协议达成,两国将讨论重启生产的事宜。”据悉,中立地带油田的生产在2015年被关闭,但早在2018年9月时候就有消息传出,科威特和沙特考虑重启此处的油田生产,从而应对油价上涨和客户的需求。

据悉,中立地带油田的生产在2015年被关闭,但早在2018年9月时候就有消息传出,科威特和沙特考虑重启此处的油田生产,从而应对油价上涨和客户的需求。

根据国际能源署(iea)数据显示,两国中立地带油田产量能在数月内达到50万桶/日,目前沙特产量接近1000万桶/日,科威特产量则大约为300万 桶/日。

指出,如果该地的油田重启生产,必然会影响到目前的减产行动。虽然石油输出国组织(opec)会坚定执行减产,但无疑当地产量重启会令油价承压。

【分析点评】

周五(10月25日),国际油价承压,回吐此前三日连涨录得的部分涨幅,因悲观的经济增长预测重燃需求疑虑。

但油价周线劲升,ice布伦特原油期货周线料上升逾3.5%,nymex原油期货周线料涨近4%。受到美国原油库存意外下滑,以及对石油输出国组织(opec)和其盟友加大减产以支撑油价的乐观情绪所激励。不过,对经济成长转弱的担忧仍是影响油价的根本因素。

oanda资深市场分析师jeffrey halley表示:“全球经济活动放缓将导致需求下滑,因此现实情况是油价涨势将有限。”

据最近几周受访的分析师称,尽管多家央行推出了数轮货币宽松举措,但全球经济出现增长进一步下滑的可能性仍高于同步复苏。

另一项调查显示,受访分析师认为,贸易近期休兵并非经济转折点,无助于降低美国在未来两年内陷入衰退的概率。

rbc capital markets在给客户的报告中表示:“近期美国数据显示经济放缓,使得有关美国经济成长‘补跌’以跟上全球其他地区的说法再起。”

对于欧洲第一大经济体德国而言,其经济前景还面临着更多的恶局。一项调查显示,该国私营部门10月份就业人数出现六年来首度下滑,表明第三季度的放缓可能会延续到第四季度。

原油价格受到进一步支撑,还因为石油输出国组织(opec)官员表示,延长减产是抵消2020年需求前景疲软的一个选项。

消息 人士表示,opec事实上的领导国沙特希望,首先致力于提升成员国和俄罗斯等opec非成员国对遵守减产协议的热情,然后再考虑是否作出进一步减产。

美国国防部一名官员周四对nbc说,已下令美军准备为叙利亚东部的油田提供安全保护,以防止它们落入isis手中。

美国本月初宣布将从叙利亚北部撤军。土耳其开始在叙利亚境内库尔德武装占领的区域发动攻势,库尔德武装在反对isis的战争中一直是美国至关重要的盟友,土耳其也是北约成员国。

但土耳其认为库尔德武装是敌对势力,希望剿灭他们并控制叙土边界。这方面,土耳其获得俄罗斯的背书。

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